En estas ‘Predicciones Más Sorprendentes’ para 2012, Saxo Bank se centra en acontecimientos con probabilidades bajas de materializarse, pero que al mismo tiempo resultan más plausibles de lo que los mercados consideran. Entre ellas se encuentran las siguientes:

1. Las acciones de Apple caen un 50% desde su máximo de 2011: A medida que nos adentremos en 2012, los productos más innovadores de Apple, el iPhone y el iPad, se enfrentan a diversos competidores, tales como Google, Amazon, Microsoft/Nokia y Samsung. Apple no es capaz de mantener su cuota de mercado del 55% (que triplica la de Android) y del 66% para el iOS y el iPad.

2. La UE opta por conceder más días festivos durante 2012: Los cambios introducidos en diciembre en el Tratado de la UE resultan insuficientes para dar respuesta a las necesidades de financiación europeas, en particular, en el caso de Italia. Además, la crisis europea vuelve a azotar a mitad de año. En consecuencia, al final las Bolsas se hunden y caen un 25% a muy corto plazo, lo que obliga a los políticos europeos a conceder días festivos y cerrar así todas las Bolsas y bancos europeos durante una semana o más.

3. Un candidato todavía desconocido se hace con la Casa Blanca: En 1992, el multimillonario tejano Ross Perot consiguió aprovechar la recesión económica y el descontento general con la política estadounidense para cosechar un 18,9% del voto popular. Tras tres años de administración Obama, no se han producido apenas cambios, tan solo un descontento general muy extendido hacia el conjunto del sistema político de Estados Unidos, lo que provoca que el terreno para la aparición del candidato de un tercer partido nunca haya estado mejor abonado. Alguien con un programa sólido de cambios salta al ruedo a principios de 2012 y se hace con la presidencia en noviembre, en unas de las elecciones más decisivas de las historia de Estados Unidos, con un 38% de los votos.

4. Australia entra en recesión: Los efectos de la inminente desaceleración del gigante asiático que planea sobre la región Asia-Pacífico arrastran a otros países a la recesión. Sin duda, el país más vinculado el bienestar de China es Australia, dada su fuerte dependencia a los recursos mineros y naturales. Así pues, a medida que la demanda china de tales bienes se debilita, Australia se ve arrojada a los brazos de la recesión, que se agrava cuando el sector inmobiliario acaba experimentando la quiebra tanto tiempo esperada, media década más tarde que en el resto del mundo.

5. El acuerdo de Basilea III y la normativa fuerza la nacionalización de 50 bancos europeos: A principios de 2012, la presión sobre el sistema bancario europeo aumenta cuando los nuevos requisitos y normativa aplicable en materia de capitales obligan a los bancos a iniciar un proceso de desapalancamiento a toda prisa. Todo ello da lugar a la liquidación de activos financieros debido al reducido número de compradores en el mercado. La congelación total del mercado interbancario europeo obliga a los convulsos ahorradores a una estampida bancaria, puesto que los inversionistas desconfían de las garantías de las deudas soberanas. Más de 50 bancos acaban en los balances de situación de los gobiernos y varios bancos comerciales muy conocidos dejan de existir.

6. Suecia y Noruega sustituyen a Suiza como refugios: Tal y como hemos visto en el caso de Suiza, convertirse en refugio en un mundo de bancos centrales en plena devaluación conlleva ciertos riesgos para la economía de un país. Los mercados de capitales de ambos países son un poco más pequeños que el de Suiza, pero los suizos son drásticos a la hora de devaluar su divisa y los gestores de inversiones se lanzan a la búsqueda de nuevos refugios para el capital. Los flujos hacia los bonos estatales de ambos países, gracias a la atracción que despiertan los activos refugio, gozan del éxito necesario para situar los tipos a diez años más de 100 puntos básicos por debajo del referente clásico del bono alemán.

7. El Banco Nacional Suizo gana y catapulta el cruce EURCHF hasta 1,50: La persistencia de Suiza a la hora de combatir la apreciación de su divisa sigue dando sus frutos en 2012. Dado que en 2012 los fundamentales suizos (en especial, los relacionados con las exportaciones) siguen acusando fuertemente la solidez pasada del CHF, el Banco Nacional Suizo y el gobierno continúan presionando a la baja para evitar más daños colaterales e introducen ampliaciones a los programas actuales e incluso tipos de interés negativos para desencadenar la suficiente fuga de capital del refugio tradicional suizo para así maquinar una jugada en el cruce EURCHF, que alcanza 1,50 a lo largo del año.

8. El cruce USDCNY asciende un 10% hasta 7,00: Conforme los beneficios marginales de la construcción de ciudades fantasmas de millones de habitantes descienden y los exportadores se enfrentan a márgenes cada vez más estrechos debido al avance del CNY, China se encuentra al borde de la ‘recesión’, lo que se traduce en un crecimiento del PIB del 5/6%. Los legisladores chinos acuden al rescate de los exportadores y permiten que el CNY baje frente al dólar estadounidense, que se mantiene a flote gracias a su estatus de puerto seguro entre el lento crecimiento global y la crisis en curso de la deuda soberana de la eurozona, con lo que el cruce sube un 10% hasta 7,00.

9. El Índice Baltic Dry aumenta en un 100%: La bajada de los precios del crudo en 2012 podría provocar una subida del Índice Baltic Dry conforme los gastos operativos caen. Se espera que Brasil y Australia expandan el suministro de la mena de hierro, lo que provoca una mayor bajada de precios y, por tanto, un aumento de la demanda de importaciones desde China para satisfacer su insaciable producción industrial, lo que, junto con la flexibilización monetaria, desemboca en un pico muy pronunciado en la demanda de mena de hierro.

10. El precio del trigo se duplica en 2012: El precio del trigo en el CBOT se duplica a lo largo de 2012 tras haber sido el cultivo con peores resultados de 2011. Con 7 millones de personas sobre la faz de la tierra y las máquinas de impresión de billetes funcionando a todo gas, por desgracia, el mal tiempo vuelve a sacudir a todo el planeta y complica el año a los productos agrícolas. En concreto, el trigo repunta con fuerza, ya que los inversores especulativos, que han consolidado una de las mayores posiciones cortas de la historia, contribuyen a reconducir el precio hasta su récord máximo de 2008.

Steen Jakobsen, economista Jefe Saxo Bank, comenta que “hemos preparado las Predicciones Más Sorprendentes con el objetivo de fomentar que la opinión de nuestros inversores vaya más allá y estén preparados para enfrentarse a acontecimientos que puedan cambiar el mundo. Ir más allá suele ser un ejercicio complicado, pero también lo es enfrentarse a sorpresas desagradables para las cuales uno no se ha preparado a conciencia. De ocurrir algunas de las predicciones, 2012 sería un año de cambios importantísimos. Nada nos gustaría más que errar en las previsiones negativas, pero solo por algo mejor que sustituya al paradigma actual de bancos centrales y gobiernos manipulados”.

CincoDías.com

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El fin de semana ha confirmado el relevo en el gobierno de la economía que había activado todas las alarmas: Italia. La Bolsa de Milán lidera las subidas en Europa. El Ibex se esfuerza en consolidar el rally del pasado viernes, aprovechando la tregua a la deuda periférica.

La remontada sigue en curso en la renta variable europea, aunque sin alcanzar la magnitud del pasado viernes, cuando las principales bolsas rondaron el 3% de revalorización. El Ibex no se quedó atrás, y recuperó un 2,95%, hasta los 8.556 puntos.

Este rally fue acompañado de un drástico alivio en las primas de riesgo de la periferia. El interés exigido al bono italiano a diez años se desinfló desde zona de máximos, el 7,5%, hasta el entorno del 6,5%. En la jornada de hoy consolida esta mejora.

La prima de riesgo de España también se distnació de sus récords, y se sitúa ahora al bordede bajar de los 400 puntos básicos. El interés del bono a diez años evita el nivel del 6%, mientras que el del bund alemán repunta al 1,9%.

La toma de posiciones es extensible a la cotización del euro. La divisa comunitaria afianza su remontada por encima de los 1,37 dólares. La reacción del euro y las tensiones que genera Irán provocan que el precio del barril decrudo tipo West Texas escale hasta los 99 dólares, a un paso de los 100 dólares. El barril de Brent supera los 114 dólares, y el oro roza los 1.800 dólares la onza.

Los inversores mantienen su búsqueda de refugio en activos como el oro, a pesar de despejarse, al menos parcialmente, la incertidumbre política que han generado en la última semana tanto Grecia como Italia. Poco después de oficializarse el relevo de Papademos por Papandréu en Atenas, en Roma se confirmaba la dimisión de Berlusconi. El excomisario europeo Mario Monti será el encargado de liderar el nuevo gobierno, centrado en evitar el rescate financiero.

Los futuros de las principales bolsas europeas mantienen el tono positivo con el que despidieron la semana pasada, aunque con un menor grado de euforia. Los avances oscilan entre el 0,5% y el 0,8% en el Dax alemán, el Cac francés y el Eurostoxx50.

El Ibex, gracias al rally del pasado viernes, recuperó los 8.500 puntos. El sector financiero rcuetna al menos con otra tregua en el mercado de deuda pública. La temporada de presentación de resultados tendrá continuidad con las cuentas de OHL, Banca Cívica, Almirall, Vueling y, al cierre de la sesión, ACS.

El sector ligado a la construcción recibe las recopmendaciones en bloque emitidas por los analistas de Kepler. Elige como su valor favorito a Ferrovial, para la que recomienda ‘comprar’, al igual que para Acciona. Aconseja ‘reducir’ en FCC, y ‘mantener’ ACS y Sacyr.

Lo hemos leído en www.expansion.com http://www.expansion.com/2011/11/14/mercados/1321253551.html

Mercados de inversiones.

Repsol repunta hoy un 2,78% en bolsa

La petrolera Repsol ha repuntado un 2,78% en Bolsa ante el avance de los insurgentes en Libia y el inminente derrocamiento de Muamar el Gadafi, lo que podría propiciar la reanudación de la producción petrolífera del país, prácticamente paralizada desde el inicio del conflicto a medidados de febrero.

En concreto, los títulos de la petrolera que preside Antonio Brufau cerraron la sesión en 18,325 euros, tras cotizar a un máximo de 18,775 euros y un mínimo de 17,540 euros.

El pasado 22 de febrero Repsol suspendió todas sus operaciones en Libia ante la situación de violencia e incertidumbre que vivía el país. La petrolera fletó un avión a Libia para recoger a unos 40 ciudadanos españoles. La petrolera tiene entre el 3,8% y el 4% de su producción en el país norteafricano, donde contaba con aproximadamente una veintena de trabajadores.

Fuertes ganancias en el sector

Otras petroleras europeas con presencia en Libia también han visto dispararse sus cotizaciones en Bolsa ante el cercano desenlace del conflicto. Así, la italiana Eni, la que cuenta con mayor exposición al tener un 14% de su producción en Libia, se disparaba un 6,3% al cierre de la Bolsa de Milán, mientras que la austriaca OMV (9% de su producción) subía un 4,3%, y la francesa Total (3% de su producción) repuntaba un 3,2%.

La petrolera noruega Statoil tambmién tiene presencia en el país, con un 0,2% de su producción, mientras que BP y Shell sólo cuentan con operaciones de exploración.

El grupo petrolero español desarrolla su actividad en Libia en el área de El Murzaq, situada en una región desértica de difícil acceso. El segundo país del Norte de Africa donde cuenta con mayor exposición es Argelia, donde posee un 2% de su producción, según datos de cierre de 2009. Libia bombea unos 1,6 millones de barriles de petróleo al día, lo que le convierte en el tercer mayor productor de crudo de Africa, sólo por detrás de Nigeria y Angola.

El precio del crudo de calidad Brent, de referencia en el Viejo Continente, experimentaba al cierre de las bolsas europeas una caída superior al 1%, hasta los 107,45 dólares, mientras que por contra el Texas subía un 0,9%, hasta los 83,01 dólares.

Leído hoy en Cotizalia.com

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Las cajas aportarán 470 millones al Fondo de Garantía de Depósitos

La reestructuración del sistema financiero español, que se acelerará previsiblemente a lo largo de este año y afectará sobre todo a las cajas de ahorros, hace prever que el FGD de estas entidades destinará recursos con el fin de facilitar la reorganización del sector para que afronte mejor el escenario actual.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 29 de diciembre, el Ministerio de Economía ha establecido a propuesta del Banco de España que la aportación de las cajas de ahorros al FGD sea del uno por mil de la base de cálculo, mientras que anteriormente esta referencia era del 0,4 por mil.

Los recursos financieros del FGD de cajas al cierre del ejercicio 2008 ascendían a 3.977,3 millones de euros, de los que 1.300 millones se destinaron a la compra de participaciones preferentes de Caja Castilla-La Mancha (CCM), entidad intervenida por el Banco de España a raíz de sus problemas de solvencia.Tras el respaldo a la caja castellano manchega, que se integrará en Cajastur, los recursos del FGD no superaban los 2.600 millones de euros al cierre del ejercicio 2009, para el que aún no se han presentado las cuentas oficiales.

La normativa vigente tiene la doble finalidad de asegurar los depósitos y de sanear las entidades de crédito, al tiempo que establece garantías distintas e independientes para depósitos dinerarios y para depósitos en valores u otros instrumentos financieros.

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El euríbor cierra diciembre en el 1,242% y pone fin a 14 meses meses seguidos de caídas

El euríbor se anotó hoy una milésima en su cotización diaria y subió hasta el 1,248%, la cifra más alta de todo el mes de diciembre. La subida mensual, que además pone fin a nueve mínimos históricos consecutivos, se debe a que el índice ha repuntado ligeramente en las últimas semanas, aunque todavía sigue estando cerca de sus mínimos.

Pese a la ligera subida de diciembre, el índice sigue estando mucho más bajo que en el mismo mes de 2008, cuando se situó en el 3,452%, por lo que una hipoteca media de 150.000 euros que se revise en enero pasará a tener una cuota de 499 euros, frente a los 669 euros que venía pagando hasta ahora, lo que supondrá un ahorro de 2.043 euros anuales.

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2010 será duro para el bolsillo de los contribuyentes

El año que está a punto de empezar ni será bueno ni feliz para los bolsillos de los españoles, al menos en el apartado fiscal.

Subirá el IVA hasta cotas nunca vistas, se eliminará la rebaja de 400 euros en el IRPF y aumentará el tipo sobre las rentas del ahorro y las plusvalías.

El tipo general del IVA pasará del 16% al 18% a partir del mes de julio, su nivel más alto desde que se introdujo este tributo en 1986. Desde el punto de vista fiscal nunca fue tan caro consumir. El gravamen del 18% se aplicará a productos como la ropa o los coches. También se incrementa, del 7% al 8%, el llamado IVA reducido, que encarecerá el café, el menú del restaurante o la vivienda nueva. El tipo superreducido -pan, leche o material escolar- se mantiene en el 4%.

Por otro lado, el gravamen que se aplica a las rentas del ahorro y a las plusvalías en el IRPF también subirá del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros de beneficios y al 21% para el resto. Así, por la venta de acciones bursátiles o de una vivienda se pagará a Hacienda hasta un 10% más que hasta ahora.

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La preocupación por el paro y la crisis alcanza su cota más alta en una década

El paro y los problemas de índole económica siguen estando a la cabeza de las preocupaciones de los españoles. El desempleo ha alcanzado una nueva marca histórica en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de la última década al ser citado como principal problema por el 79% de los ciudadanos, según el barómetro de diciembre dado hoy a conocer por este centro demoscópico. El paro supera en seis décimas al récord de noviembre, por lo que se trata de su tasa más alta en la última década.

Estos datos confirman que la preocupación por la crisis prevalece en el ánimo de los ciudadanos desde hace más de año y medio y que han alcanzado su cota más alta desde que en septiembre del año 2000 los preocupados por el desempleo alcanzaran el 77,3%, la cifra más alta de la década hasta ahora.

Cuando se pregunta a los ciudadanos por el problema que más afecta personalmente a los encuestados, el paro, con el 39,2%, y las dificultades económicas, con el 38, son también líderes, mientras que la vivienda (7,7%) y la inseguridad ciudadana, con el 7%, son los asuntos que dan quebraderos de cabeza a los encuestados en siguiente lugar.

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Abengoa estudia emitir bonos por 1.000 millones para financiar plantas termosolares

Abengoa está estudiando emitir bonos por hasta 1.000 millones de euros para financiar la puesta en marcha de las trece plantas termosolares que el Gobierno le ha autorizado a construir en España.

Así lo ha explicado Amando Sánchez, director financiero del grupo de ingeniería sevillano, en una entrevista concedida a Bloomberg. “Los mercados de capital son una opción razonable y pueden ser más accesibles ahora que la financiación bancaria”.

Abengoa tiene la mayor cartera de proyectos termosolares en España, donde se desarrollan el 89% de los 2.000 megavatios de energía termosolar que se está poniendo en marcha en todo el mundo

Emisiones
Abengoa ha colocado 500 millones de euros en los mercados de capital en las dos emisiones que ha realizado en 2009.

Proyectos
A mediados de diciembre, Abengoa obtuvo la autorización del Gobierno para construir 13 plantas termosolares hasta 2013 en España con una capacidad de generación de 650 megavatios. Los trece proyectos de Abengoa representan una tercera parte de los 2.400 megavatios termosolares aprobados por el Gobierno.

Las mayoría de las centrales estarán ubicadas en el sur de España y entrarán en funcionamiento gradualmente durante los próximos cuatro años.

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¿Ayuda el dinero negro a capear la crisis?

Tener una economía sumergida de un tamaño considerable puede ayudar a algunos países europeos a llevar la recesión mejor a otros más honestos, según un informe que acaba de publicar Deutsche Bank. La economía sumergida en España supone un 23% del PIB: son 208.000 millones de euros.

El banco alemán ha llegado a la conclusión de que las economías que mejor están aguantando la crisis son las que tienen una economía sumergida muy importante o bien las que apenas tienen.

En el informe, que recoge el diario británico Financial Times, se pone el ejemplo de Grecia, que a pesar de los problemas del Estado con su endeudamiento tan sólo se ha contraído alrededor del 1%, frente al 4% de media en la Unión Europea. La economía sumergida del país heleno supuso alrededor del 30% del PIB en 2008, el mayor porcentaje de la Unión Europea sin contar los últimos miembros de Europa del Este.

La media comunitaria estaría en torno al 15%, mientras que en España se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB, según datos del Banco de España y de la Unión Europea.

En el otro extremo, Deutsche Bank ha descubierto que los países con una población “particularmente honesta”, como Austria, Holanda o Francia, también lo han hecho relativamente bien durante la crisis.

Así, los más perjudicados serían aquellos países en los que “ni la gente es impecablemente honesta en su ética de trabajo, como los austriacos, ni emplean mucho esfuerzo en evadir al Estado, como los griegos“, según explican en su informe.

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China podría sobrepasar a Alemania como primer exportador mundial

China podría sobrepasar a Alemania y convertirse en el primer exportador mundial en 2009, pese a la ralentización de sus exportaciones debido a la crisis económica mundial, aseguró el lunes el viceministro chino de Comercio, Zhong Shan. La parte correspondiente a China en el comercio mundial debería sobrepasar un 9% en 2009, frente al 8,6% que registró en 2008, dijo Zhong en un foro.

“Probablemente, China sobrepasará a Alemania y se convertirá en el primer exportador mundial“, añadió el viceministro en una declaración publicada por la página internet del ministerio.En el primer semestre de 2009, las exportaciones chinas de mercancías sobrepasaron ligeramente a las alemanas, señaló en agosto la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las exportaciones chinas alcanzaron en el citado período los 521.700 millones de dólares frente a los 521.600 millones de dólares de las alemanas, según los datos de la OMC. Sin embargo, 2009 ha sido un año difícil para China, pues sus exportaciones han disminuido un 16% respecto a 2008, según datos del ministerio. El país se enfrentará a una “situación aún más complicada en el sector del comercio exterior” en 2010, dadas las dudas sobre la demanda mundial y la estabilidad de los tipos de cambio del yuan, añadió Zhong.

En los primeros once meses de 2009, las exportaciones chinas disminuyeron un 18,8% en relación al mismo período de 2008, por un total de más de un billón de dólares.

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